那盘出来的原材料和成品初始数据借方是一共500贷方用什么科目平衡呢？

meizi老师 解答

2022-04-02 16:38

 你好；     
1、存货盘盈时：
批准前：
借：原材料等
贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损益
批准后：
借：待处理财产损溢—待处理流动资产损益
贷：管理费用
2、存货盘亏时：
批准前：
借：待处理财产损溢—待处理流动资产损益
贷：原材料等
批准后：
(1)因收发计量、管理不善等原因导致的盘亏，计入管理费用。
(2)因自然灾害等非正常原因导致的盘亏，计入营业外支出。
(3)应收责任人、保险公司的赔款，计入其他应收款。
借：管理费用
营业外支出
其他应收款
贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损益

meizi老师 解答

2022-04-02 16:50

 你好；期初数据 ？  你们     没有建账的吗    

meizi老师 解答

2022-04-02 16:57

期初你们建账的数据怎么来的； 自己盘点的还是  怎么来的期初数据 ？    

meizi老师 解答

2022-04-02 17:06

 不是 ；你先  回复我问的； 你这个期初建账；  你是怎么建账来的； 你是老公司还是新公司； 如果新公司 期初都是0  ； 老公司那么你 比如4月建账  你就得  用你3月末的期末数据来建账才对的  

meizi老师 解答

2022-04-02 17:15

 你好； 意思现在试算不平衡 是吗 。 那你把所有科目都  盘点数据录入进去 ；  差异现在有多大   

meizi老师 解答

2022-04-02 17:25

你好； 那你就计入利润分配去 栏次去做平了。 之后查到原因去调整这个利润分配    

meizi老师 解答

2022-04-02 17:48

 你好； 是的 。  就调整这个  差异金额就行了。 对的   

5fsshz 追问

2022-04-02 16:34

老师，库存数据盘盈对应什么科目？盘亏对应什么科目呢？就知道这么个数据，以前从来没有盘点过

5fsshz 追问

2022-04-02 16:45

会计分录是这样的，那金蝶起初数据咋填？借方原材料成品500贷方盘盈收益500？就这么平衡？

5fsshz 追问

2022-04-02 16:46

没有盘盈盘亏，就是存货就500余额是借方，贷方用哪个科目平衡合适，金蝶软件初始数据录入的情况下

5fsshz 追问

2022-04-02 16:54

就是刚建账，期初怎么调平

5fsshz 追问

2022-04-02 17:03

那金蝶起初数据咋填？借方原材料成品500贷方盘盈收益500？就这么平衡？没有盘盈盘亏，就是存货就500余额是借方，贷方用哪个科目平衡合适，金蝶软件初始数据录入的情况下

5fsshz 追问

2022-04-02 17:09

没有这个帐就记了个流水

5fsshz 追问

2022-04-02 17:11

这个数据月底盘点得来的，因为之前的帐不准确，老公司了因为之前不准确，打算以这个盘点数据作为准确数据

5fsshz 追问

2022-04-02 17:13

用金蝶做一个完整的准确的账务

5fsshz 追问

2022-04-02 17:21

把这解决了基本上就是没有别的问题了

5fsshz 追问

2022-04-02 17:41

就当这个数据盘点正常的，准确的，不亏不赢，就是库里有这些货。金蝶初始数据就用利润分配-未分配利润500去平是这意思吧？