房租押金付的时候没走公帐，现在退回到公帐，要怎么做账务处理？也没有私帐了，就是漏了这一笔，有什么办法吗？

YH 追问

2022-03-28 13:44

不管怎么样都是挂着往来啊 难道长期挂帐？

YH 追问

2022-03-28 13:46

借：其他应收款 贷：其他应付款
借：银行存款 贷：其他应收款
账面那还是挂着其他应付款啊，解决不了问题

玲老师 解答

2022-03-28 13:53

你好 付款时 
借其他应收款   贷 银行  银行付款的 
收回
借 银行
贷其他应收款 

YH 追问

2022-03-28 15:42

已经付过了，不是公帐，别的帐号付的请问您看清了吗？

玲老师 解答

2022-03-28 15:51

你好 付时
借其他应收款
贷其他应付款
收回来时
借银行
贷其他应付款 这样 就平了  

YH 追问

2022-03-28 15:52

没有啊 还是挂了一边往来啊

玲老师 解答

2022-03-28 16:04

付款时
借其他应收款  收款方 
贷其他应付款  个人付款的名 

收回来时
借银行
贷其他应付款  收款方 


再做一笔企业把个人代付的款还了的分录 
借其他应付款 原来付款时个人付款的名
贷银行  

YH 追问

2022-03-28 16:16

不是代付的，是以前走的私帐，是公司的钱，现在只有公帐了，这笔可能并帐的时候出错了，找不到以前会计怎么做的了，就是突然多出一笔押金。

YH 追问

2022-03-28 16:17

最后还出一笔给个人 那等于公司这个押金没收回来 就在公司转了一道

玲老师 解答

2022-03-28 16:27

原来走的私帐，那就不是银行公户支付的，所以用其他应付款。
然后收到这笔押金之后。再还到私账，这笔业务就平了。

YH 追问

2022-03-28 17:47

我知道你的意思，就是现在没有私帐了……我就是发现还有退回的押金，放都没地方放 以前会计并帐就出了问题 不知道怎么解决了

玲老师 解答

2022-03-28 17:53

。没有私账了，你就把这个钱给老板，然后就平账了。