如何理解"充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，"

如何理解"充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，"

答： 您好，首先充分投资组合的意思是有足够多的证券来分摊风险。根据证券组合风险公式来看，这类证券组合的风险主要来自于协方差。

充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，老师，这句话是什么意思

答： 您好，可以通过协方差矩阵图来理解。协方差矩阵中，方差项代表个别资产的风险，协方差项代表证券之间的共同变动程度（相关性）。随着组合内资产数量的增加，方差项所占的比重越来越小，表明个别资产对投资组合风险的影响越来越小，直至可以忽略不计；而协方差项所占比重越来越大，表明投资组合风险主要决定于组合内各证券收益率的相关性。 　　因此，充分投资组合的风险，只受证券之间协方差（即相关性或共同变动程度）的影响，而与各证券本身的方差（个别风险）无关。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

"某人拥有一个两证券组合，两种证券的期望收益率、标准差及权数分别如下:对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？ 证券 A B期望收益率（%） 5 15标准差（%） 10 25权数 0.71 0.29"

答： 那么您的问题是，对于各种相关系数水平，投资组合的最大标准差是多少？最小的又是多少？