无风险资产和市场组合的相关系数为0, 为什么？

无风险资产和市场组合的相关系数为0, 为什么？

答： 同学你好，相关系数是指资产收益率的波动和市场收益率波动的相关程度，对于无风险资产而言，无论市场收益率怎么波动，它的收益情况都不变，所以相关系数为0

已知市场无风险利率为3%，市场组合利率为13%，相关系数为1.5，那么怎么算资本收益率呢

答： 同学； 根据资本资产定价模型。 收益率=3%%2B1.5*（13%-3%）=18%

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险———————老师，这个题求出的必要收益率和D答案有啥关系？

答： 你好，同学。 你这里系数2，也就是大于1，说明该投资风险大于市场风险。