资产管理月末结账，累计折旧显示不平衡，资产系统金额大。会计期间2020年1月，是哪里出问题了呢？

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-13 12:29

计提了，金额150926.26也生成了计提折旧凭证并记账

陈诗晗老师 解答

2022-02-13 12:31

那就不应该，会有差异，你看一下差额金额是多少

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-13 12:32

在哪里可以看到账务系统累计折旧的余额

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-13 12:41

135 199.51，我查了2019年12月的账也计提了折旧并记账

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-13 12:56

资产系统和账务系统差额135199.51

陈诗晗老师 解答

2022-02-13 14:32

你分别看一下你的那个财务系统的累计折旧的金额，还看一下你资产系统有没有折旧的凭证。

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-13 14:34

150926.26财务系统累计折旧金额，资产系统有折旧的凭证

陈诗晗老师 解答

2022-02-13 14:35

那就不应该呀，如果说你两个系统都有这个累计折旧，它就不应该产生差额与财务系统的累计折旧，你是怎么产生的，你是如何？

陈诗晗老师 解答

2022-02-13 14:35

其实财务系统你有没有单独做那个折旧的凭证？

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-13 14:35

这一张是资产系统凭证箱的截图

陈诗晗老师 解答

2022-02-13 14:38

Na你这个资产系统这边的折旧没问题，是正确的，你财务系统的折旧是如何产生？

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-13 15:12

通过资产系统计提折旧生成的凭证

陈诗晗老师 解答

2022-02-13 15:18

那就不应该就你正常的流程，就你在资产系统这边计提折旧，然后这个折旧自动会生成到财务系统里，财务系统审核过账就行了。

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-13 15:22

是这么做的，所以出现不平衡时很纳闷，不知道哪里出问题了

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-13 15:25

我再去重新做一遍试试

陈诗晗老师 解答

2022-02-13 16:05

你再重新按这个流程走一次看一下。