老师你好，我们单位员工在A公司集资，利息季付，到现在给不了，利息转本金了，在我们单位核算，分录怎么做

专一的芹菜 追问

2022-02-08 10:29

就没有收到钱，到季末出个利息单子，让员工签字，等下季度月初开个收据给员工写利息转本金

郭老师 解答

2022-02-08 10:30

不是的，我是说你当时集资的时候收到了钱吗？

专一的芹菜 追问

2022-02-08 11:39

集资款直接给A公司了，然后A公司支付职工利息，原来季末银行转款付利息，后来没钱给所以每个季末出个单子让职工签字，等下个季末出收据给员工写明利息转本金

郭老师 解答

2022-02-08 11:41

你好，借财务费用贷其他应付款

专一的芹菜 追问

2022-02-08 14:28

借财务费用？就这一个分录吗

专一的芹菜 追问

2022-02-08 14:30

前天问咱们的会计他回答说，这样的话是两个负债同时增加，他在想一个资产类科目，不是说借财务费用贷其他应付款

郭老师 解答

2022-02-08 14:33

你好，你的资产增加不了。
你们并没有收到钱物

专一的芹菜 追问

2022-02-09 07:11

季末职工签字  借 其他应付款 _利息  贷 应收账款
下季初 给职工收据转本金  借  应收账款  贷  其他应付款_职工集资
这样对不

专一的芹菜 追问

2022-02-09 07:13

你说的借财务费用应该不对，费用最后结转到利润，这个钱跟我们公司没关系，只是走一下账，不该影响我们的利润

郭老师 解答

2022-02-09 07:29

你支付利息不就财务费用
你这样其他应付款有余额了
你的资产最后并没有增加
利息是你们单位的负担还是对方

专一的芹菜 追问

2022-02-09 08:43

利息是对方负担，我们公司啥也不管，就是走个账

郭老师 解答

2022-02-09 08:47

那你这个其他应付款利息和

其他应付款、集资款
一直都有余额了，怎么冲。