哪位老师能解答一下金蝶软件里科目余额表里的财务费用和管理费用跟利润表数据不符怎么调整

王超老师 解答

2022-01-30 08:42

根据你的描述，你查看一下，是不是用了负数来进行账务处理

阳光sunny 追问

2022-01-30 08:43

老师好，麻烦您帮忙指导一下

王超老师 解答

2022-01-30 08:43

还有就是这两个科目有没有使用在贷方进行账务处理

阳光sunny 追问

2022-01-30 08:43

收到的利息都是用负数表示的

阳光sunny 追问

2022-01-30 08:44

对吗？有问题吗

王超老师 解答

2022-01-30 08:45

这个是会有问题的，在总数那边，会有差额或者是双倍的差额

阳光sunny 追问

2022-01-30 08:45

还有一笔是收到退回的失业保险金我借银行存款，贷管理费用对吗

阳光sunny 追问

2022-01-30 08:46

应该怎么做账

王超老师 解答

2022-01-30 08:49

这个是要红冲的，你们当时是做到管理费用里面吧？那么现在也是那么现在也是要做到管理费用红冲的

阳光sunny 追问

2022-01-30 08:50

红冲管理费用了，然后怎么做正确的分录

王超老师 解答

2022-01-30 08:50

红冲管理费用本来就是正确的分录啊！

阳光sunny 追问

2022-01-30 08:51

冲完在怎么做收到的退回失业保险金呢

王超老师 解答

2022-01-30 08:52

你当时缴纳的分录是什么啊？我帮你看一下