老师，12月份的科目余额表里的本年累计发生额的借方和贷方的数据是从哪里来的？ 比如银行存款的话，我从去年5月到年底这个金额跟这上面的借方和贷方都对不上啊？

爱生活 追问

2022-01-25 14:39

嗯，应该是去年5月到现在的。

爱生活 追问

2022-01-25 14:41

但是之前5月~8月底筹备期，都计入开办费了，5月~9月的账是导入系统里面的，10月才开始在系统里面做账。

爱生活 追问

2022-01-25 14:41

就是5月~9月的账，做的是期初数，然后10月份开始，一个月，一个月做的

bamboo老师 解答

2022-01-25 14:42

您科目余额表可以跨年？
正常是当年1月份到12月份的
如果5月份开始 那就是5-12月的

爱生活 追问

2022-01-25 14:44

老师我查了，本年累计发生额是10月~12月的，那为什么之前5~9月份的他没有统计进去呢？

bamboo老师 解答

2022-01-25 14:50

您看您科目余额表几个字的下面 是212112-2021-12  正常应该是202105-202112
您查询的时候日期怎么选择的

爱生活 追问

2022-01-25 14:54

他这个科目汇总表只能选择10月~12月的，因为之前那个期初余额我是录进去的。

bamboo老师 解答

2022-01-25 14:55

那这个累计金额不体现期初的 

爱生活 追问

2022-01-25 14:56

老师，我提出来了，虽然是提的10月~12月的，但是期初余额是9月底的余额。

爱生活 追问

2022-01-25 14:56

这样就对了

爱生活 追问

2022-01-25 14:56

谢谢老师。

bamboo老师 解答

2022-01-25 14:56

那就是您自己录入的数据 对么