老师，我咨询一下，录入初始数据的时候，是怎么对应的。 1、累计借方跟贷方，对应本年累计 发生额 2.期初余额对应是上科目余额表上的期初还是期未。

小睿 追问

2020-04-22 18:36

好的，不知道什么原因总是不平衡

maize老师 解答

2020-04-22 18:43

你之前那个期末是等的吗，你看借贷方有没有输入错误，

小睿 追问

2020-04-22 18:50

累计是没错的，期初是录的科目余额表上的期未对过了也没错。就是少了0.06，不知道哪里少的

小睿 追问

2020-04-22 18:55

之前那张科目余额表期未是等的

maize老师 解答

2020-04-22 18:56

你这个截图上期没有年初数？你这个数据咋来的？

小睿 追问

2020-04-22 19:25

老师，你帮我看一下，是哪错了，我截图过来

小睿 追问

2020-04-22 19:26

1-6是录到系统里的初始化数据，上面那个表格是3月份的科目余额表

maize老师 解答

2020-04-22 20:36

你这个年初数，这个数据，是自己输入吗，你这个截图这个科目余额表这个没有年初数，这个

maize老师 解答

2020-04-22 20:38

别的期末数没有问题，这个我看下，本年累计数你是相等的，只有年初这个，有问题，