老师，4月份建账，科目余额表是3月份的，期初设置中，借方累计和贷方累计填写的是科目余额表里的本期发生额还是本年累计发生额？

小光头 追问

2019-04-25 10:38

填写本年累计发生额，和三月份的期末余额对不上啊？8995+28500-28830=8665，而3月份科目余额表里的数是6190啊

小颜老师 解答

2019-04-25 10:40

填写本年累计发生额的金额应该不包括123月的发生额

小光头 追问

2019-04-25 10:47

如果不包括123的发生额，那期初设置中的借方累计和贷方累计，填写的不就是科目余额表里的本期发生额而不是本年累计发生额？

小颜老师 解答

2019-04-25 10:51

4月份建账，1-3月会计凭证如果不再重新录入一遍，那么期初数就填写3月底数据，此时借方贷方都是没有发生额，只有期初数。4月份凭证一一录入即可。

小光头 追问

2019-04-25 10:58

4月份建账，1-3月份的账在别人那里，现在拿回来自己做，所以1-3月份肯定是有数字的

小颜老师 解答

2019-04-25 11:03

那就以1月初的金额为期初数，没有发生额。抓紧时间把1-3月补录上就行了，补上1-3凭证发生额就带出来了，而不是你手工填写的发生额。

小光头 追问

2019-04-25 11:28

1-3月份呢凭证做好了啊，所以4月份建账，期初数不就是3月底的数字？如果填写本年累计发生额，期初设置里的年初数和3月份的科目余额表里的期末余额是对不上的

小颜老师 解答

2019-04-25 11:30

期初数一直都是年初数吧。我认为是这样

小光头 追问

2019-04-25 11:42

我的意思是，期初设置里，累计借方和累计贷方填写是的3月底的本年累计借方和贷方，算出来的年初数和科目余额表里的期末数是不平衡的

小颜老师 解答

2019-04-25 12:28

“期初设置里，累计借方和累计贷方填写是的3月底的本年累计借方和贷方”       期初设置的时候不应该只设置期初数吗，为什么要设置累计借方累计贷方

小光头 追问

2019-04-25 12:35

这张表格不就是期初设置里的，期初余额，累计借方和累计贷方都要填写的

小光头 追问

2019-04-25 12:39

这样说，如果这张表格是3月份的科目余额表，4月份期初设置，期初余额，累计借方余额，累计贷方余额数字分别是哪个？

小颜老师 解答

2019-04-25 12:43

你的第一张截图   库存现金年初数到底是多少   2019年1月1日的数