老师好！之前代账公司帮忙做账的，我现在拿回来自已做了，拿回账薄，发现应收账款及应付账款好乱了，应该怎么平账呢？收到库存现金没有附单据可以吗？

曾小姐/OMRON 追问

2021-12-24 10:33

应收货款在借方的，我看了有些是我们之前收到现金的，代账公司一直没有做，现在应收货款在借方金额有点多了，我现在直接做收到库存现金行吗？收到库存现金记账凭证没有附单据可以吗

曾小姐/OMRON 追问

2021-12-24 10:38

应收A公司在贷方 8600.00 其实这个发票我们之前就已经开了，不欠票了，应付B公司显示在借方还欠票8600.00，这个供应商的票也全部开给我们了，这两个应收应付记账搞错了。要怎么调整呢

meizi老师 解答

2021-12-24 10:45

你好 ；     补做就行了。把之前错误的科目都调整     ； 每笔去调整  写情况 说明   

曾小姐/OMRON 追问

2021-12-24 10:46

应收款常州市诺贝自动化设备有限公司在贷方8304.00 这个公司只合作过390.00，货款及发票都清了的。应收款常州智控自动化设备有限公司在借方8304.00，这个公司只合作过215.00，货款及发票也两清了。这两个要怎么调整呢？

曾小姐/OMRON 追问

2021-12-24 10:48

你好 ；     补做就行了。把之前错误的科目都调整     ； 每笔去调整  写情况 说明   方便告诉我怎么调整吗？怎么写情况说明吗？我没有处理过，不懂

meizi老师 解答

2021-12-24 10:54

你好 ；     是的； 写情况说明 比如应收账款实际在某年某月 现金收款 。但是代理记账公司没有做 ； 故补做 ；借库存现金贷 应收账款。 现在在去看看这个库存现金  用到什么地方去了。   在去 做其他账务处理  

曾小姐/OMRON 追问

2021-12-24 11:05

写情况说明 比如应收账款实际在某年某月 现金收款 。但是代理记账公司没有做 ； 故补做  这个是要在哪里注明？凭证上也没有地方呢，是用表格写情况说明吗？
应收款常州市诺贝自动化设备有限公司在贷方8304.00 这个公司只合作过390.00，货款及发票都清了的。应收款常州智控自动化设备有限公司在借方8304.00，这个公司只合作过215.00，货款及发票也两清了。这两个要怎么调整呢？

meizi老师 解答

2021-12-24 11:09

 你好 ； 是的。  写情况说明描述清楚才行的 ；   补做  ； 都两清了。   已经收到 的  就冲应收账款  借银行存款或者库存现金 贷应收账款   

曾小姐/OMRON 追问

2021-12-24 11:16

写情况说明有表格样式吗

meizi老师 解答

2021-12-24 11:18

你好；这个没有模板的。都是自己写哈。 你们本身就是内部的   自己描述清楚即可