我们老板给了一张纸质的承兑汇票，本来是想说做实收资本的，我觉得风险大，我做了其他应付-代收代付，这笔款兑现后，帮其他的支付了一笔费用，当然不属于公司的费用，我也就做了其他应付-代收代付 对方公司开了专票给我们公司，我没做成本，也没认证，我纠结的是，要不要在专票认证那把这些专票勾选做不抵扣处理 就怕造成滞留票的风险 我现在在认证系统勾选为不抵扣呢？还是让这些票一致留着

郭老师 解答

2021-12-23 15:50

用不上的话，你直接不用做账，然后在你的增值税综合服务平台里面选择不抵扣，勾选这个选项就可以了。

圆 追问

2021-12-23 15:52

用不上，我都不做成本费用，就是勾选了会有什么风险么？税局会不会打电话来问的

郭老师 解答

2021-12-23 15:53

选择不抵扣，勾选这个选项之后，发票不显示的。

圆 追问

2021-12-23 15:59

这笔钱，代付了其他别的费用之后，还用两万多的余额，这个要怎么处理为好？

郭老师 解答

2021-12-23 16:01

你好，这个是银行存款的余额吗？

圆 追问

2021-12-23 16:02

这个余额挂在其他应付-代收代付科目里面

圆 追问

2021-12-23 16:04

票据兑现的钱当时进了我们的公户了，然后从我们的公户里面代付给别的公司

郭老师 解答

2021-12-23 16:04

你好，你们欠着人家的钱，可以的挂账就行。

圆 追问

2021-12-23 16:08

这个钱是无主的，也不知道要还给谁，纸质的汇票，又没有正常的背书过来，老板不记得是谁的了

郭老师 解答

2021-12-23 16:08

你好，这个承兑是什么业务的？

郭老师 解答

2021-12-23 16:08

付给你们的收入吗？

圆 追问

2021-12-23 16:12

票在公司成立之前，所以票的来源，不清楚，老板当时说投资款，我没做投资款，我做其他应付-代收代付

郭老师 解答

2021-12-23 16:14

你好，这个确实不是你单位收入的，可以支付给你老板。

圆 追问

2021-12-23 16:15

能做营业外收入吗？

郭老师 解答

2021-12-23 16:18

可以
可以这么做的。

圆 追问

2021-12-23 16:20

在做汇算清缴的时候，对营业外收入用做说明什么的吗？

郭老师 解答

2021-12-23 16:23

正常交税就可以的，不需要出其他的证明。