老师你好，当资产组合相关系数小于1时，可以分散风险，那么资产组合收益率是多少？

老师你好，当资产组合相关系数小于1时，可以分散风险，那么资产组合收益率是多少？

答：  在资产组合中,相关系数<1时,都可以分散风险(这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数<1时,是不可以分散系统风险的。) 

老师：你好！ 在资产组合中，相关系数＜1时，都可以分散风险（这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数＜1时，是不可以分散系统风险的。） 在资产组合中，相关系数=0时，资产不存在相关性。请问当相关系数=0时，可以分散非系统风险吗？请问当相关系数=0时，是不可以分散系统风险吧？ 请老师讲解一下，谢谢！

答： 同学，你好 1.当相关系数=0时，可以分散非系统风险 2.当相关系数=0时，不可以分散系统风险

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

【多选题】下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。 当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数 这个选择是错误的 错在哪里？

答： 当资产组合的收益率的相关系数大于零时，表明资产组合中的资产收益率存在一定的正相关关系。 对于资产组合的风险，当资产组合中的资产收益率完全正相关（相关系数为 ）时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数；当资产组合中的资产收益率不完全正相关（相关系数大于 小于 ）时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数。 但仅知道相关系数大于零时，并不能确定组合的风险就一定小于组合中各项资产风险的加权平均数，因为此时可能相关系数接近 ，组合风险可能接近各项资产风险的加权平均数甚至在某些情况下可能大于或等于。 综上所述，仅根据相关系数大于零不能得出组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数的结论。