老师，结转本年利润，是手动结转还是电脑自动结转

石头剪刀布 追问

2021-11-29 17:06

老师，自动在哪结转？

小小霞老师 解答

2021-11-29 17:10

你这个财务软件应该是手动结转 一般自动结转的话，金蝶可以

石头剪刀布 追问

2021-11-29 17:10

我这是金蝶K3

小小霞老师 解答

2021-11-29 17:14

一.?在"总账"模块中,选择"结账"-"自动转账"命令,打开"自动转账凭证"界面;

二.切换到"编辑"界面.单击下面"新增"按钮,名称栏填入"本年利润结转到未分配利?润";选择机制凭证"自动转账",?在转账期间选择"全部"(有些为1-12月),凭证字"记",单击"确定"按钮,返回"自动转账凭证"界面.

三.在第一条分录中录入凭证摘要"本年利润结转到未分配利?润",科目获取为"利润分配-未分配利润"的科目号,选择方向为"自动断定",选择转账方式为"转入".;

四.?在第二条分录中录入摘要"本年利润结转到未分配利?润",科目获取为"本年利润"的科目号,选择方向为"自动断定",转账方式为"按公式转出",公式方法为"公式取数",公式定义单击"下设",系统弹出"公式定义"窗口;

单击该窗口右侧"公式向导"(有的是图标)按钮,系统出现"公式向导"窗口,科目按F7功能键获取"本年利润"科目号,取数类型按F7获取"Y期末余额",单击"确认"按钮,返回"公式定义"窗口,

单击"确定"按钮,返回"自动转账凭证"界面.单击"保存"按钮.

五.切换到"浏览"界面,对建立的转帐公式进行审核,认为正确时,在该记录空格前划勾.

六.单击"生成凭证"按钮,稍后显示转账结果.

小小霞老师 解答

2021-11-29 17:14

你按照这个路径操作一下呢，相当于半自动吧，不用自己填凭证

石头剪刀布 追问

2021-11-29 17:15

不明白老师

石头剪刀布 追问

2021-11-29 17:16

结转的这个数，是怎么来的，是全年损益数加起来吗？

小小霞老师 解答

2021-11-29 17:21

不是，是按月来的。你算出来的不一样吗？

石头剪刀布 追问

2021-11-29 17:22

老师，我不知道怎么算？这个数是怎么算出来的

石头剪刀布 追问

2021-11-29 17:25

老师，我是说12月份的结转本年利润的数是全年的数加起来吗？

小小霞老师 解答

2021-11-29 17:43

那是我理解错了，不好意思。是的呢，你的理解正确