老师，请问我们用的金蝶软件建账的时候没有录期初数，我现在怎么入账啊，分录怎么出

筑梦~ 追问

2021-11-04 14:38

我来的时候是只有业务账套没有财务账套。我统一用其他应付作为调账科目，把分录填进去的

筑梦~ 追问

2021-11-04 14:39

这个是内账，那我是不是也可以用其他应付调账

筑梦~ 追问

2021-11-04 14:40

借:无形资产   贷:累计摊销  其他应付款

郭老师 解答

2021-11-04 14:40

记得内账的话，你可以在这个月调整。

筑梦~ 追问

2021-11-04 14:50

我调进去，分录是不是这么做

郭老师 解答

2021-11-04 14:52

具体的需要调整哪些项目？您哪些没有做？

筑梦~ 追问

2021-11-04 14:53

无形资产没有，累计摊销没有，软件是7月买的了

郭老师 解答

2021-11-04 14:56

借无形资产贷利润分配未分配利润。
借利润分配贷累计摊销。

筑梦~ 追问

2021-11-04 14:59

无形资产是计净值是嘛

筑梦~ 追问

2021-11-04 15:00

不明白贷方为什么是利润分配

郭老师 解答

2021-11-04 15:00

好，银行存款还有其他应付款，还有其他的往来科目还能动吗？其他的有错误的吗？

郭老师 解答

2021-11-04 15:00

没有错误的就通过这个科目来调整。

筑梦~ 追问

2021-11-04 15:05

我做的时候业务账已经建了，我所有的科目通过其他应付款-调账做分录进来的，我没有理解为什么用利润分录来调

郭老师 解答

2021-11-04 15:06

好，其他应付款你需要支付给谁吗？

郭老师 解答

2021-11-04 15:06

其他应付款得有二级科目吗？这个是企业还是个人？

筑梦~ 追问

2021-11-04 15:06

然后这个分录的无形资产是原值还是净值啊

郭老师 解答

2021-11-04 15:06

放到利润分配，你以后不需要支付给其他的人。