老师，请问下，这个科目余额表里面有工资，有其他应付款，怎么没有现金或者银行存款啊！要不然，他那个钱去哪儿了

庄庄老师 解答

2021-10-29 22:34

查明细账看看银行和现金是不是余额零，科目余额表设置不显示零的

巡山小妖精💃 追问

2021-10-29 22:41

这个是代理记账公司发给我的科目余额表，没有筛选

巡山小妖精💃 追问

2021-10-29 22:43

明细账里面就只有计提工资发放工资，也没看到银行和现金科目

巡山小妖精💃 追问

2021-10-29 22:45

反正一直是零申报，现在要开始做业务了

庄庄老师 解答

2021-10-29 22:45

代理记账也是系统查询的，有可能她查询的时候筛选的，您可以让她重新发一张，所有科目的科目余额

巡山小妖精💃 追问

2021-10-29 22:51

如果现金和银行存款是0在科目余额表上不会显示，对吗？那他都有其他应付款，而且是贷方余额，借方应该是现金或者银行存款吧

庄庄老师 解答

2021-10-29 22:57

你好，其他应付款是负债肯定是贷方余额

庄庄老师 解答

2021-10-29 22:57

资产类都是借方余额

巡山小妖精💃 追问

2021-10-30 07:36

我的意思是他贷方是其他应付款，那就会有借方，借方应该要是银行存款或者库存现金吧

庄庄老师 解答

2021-10-30 08:18

不一定哦，贷方是其他应付款的时候借方不一定的现金过银行存款，举个例子，比如您租房的租赁，当月没给，但是按照全责发生制您当月要计提，借：管理费用 贷：其他应付款 也有这种情况

巡山小妖精💃 追问

2021-10-30 08:58

好的，谢谢老师

庄庄老师 解答

2021-10-30 09:05

不客气的，如果您对老师我解答还算满意，请给老师一个五星好评，感谢