科目余额表中为什么损益收入与成本相减不等于本年利润?我要从哪里查原因？谢谢！

双飞雁 追问

2021-10-14 06:25

账务处理太多，从哪里开始查哟？

东老师 解答

2021-10-14 06:27

你是怎么发现不一样的呢？

双飞雁 追问

2021-10-14 06:34

系统里打印科目余额表，把损益类科目(主营业务收入+其他业务收入十营业外收入)-(主营业务成本+三项期间费用)后，不等于本年利润科目的期末余额

东老师 解答

2021-10-14 06:34

有所得税费用吗？减去了吗

双飞雁 追问

2021-10-14 06:36

因为一直亏损，所以这科目没有数据

东老师 解答

2021-10-14 06:38

那你可以从年初一月份开始查，看看是从哪个月开始不一样的，再找具体原因

双飞雁 追问

2021-10-14 06:44

查了，从一季度开始就不一样。查到一月份有笔凭证是做的贷:管理费用，差额就是这个数，把这个数加到本年利润，就正确了

东老师 解答

2021-10-14 06:45

那你是不是账套的问题呢？你调整一下借方负数试试呢

双飞雁 追问

2021-10-14 06:45

我们是季报，但我看了季末损益结转也正确呀

东老师 解答

2021-10-14 06:55

那肯定还是你财务软件取数的问题

双飞雁 追问

2021-10-14 09:33

老师，你好！用友反结账凭证修改后，月末的期间结转损益凭证要重新期间结转损益还是只在原结转的凭证上修改就可以了呢？

东老师 解答

2021-10-14 09:37

涉及到损益的话，是需要重新修改结转。