老板出去吃饭，住酒店开的发票回来说充当公司成本费用，那得走报销流程然后把钱从公司账款打到他私人账户上是吧？？（付款方是我们公司名称，然后是他自己个人付的钱）

蜗牛！ 追问

2021-10-11 12:48

老板说不用报销，当公司费用，我都被他搞乱了，还以为我错了呢

蜗牛！ 追问

2021-10-11 12:49

不报销的话公司账户没有这笔钱的支出，没法当公司费用对吧？？

郭老师 解答

2021-10-11 12:49

必须报销，你跟他说，如果不报销的话，做营业外收入跟没有做一样。

蜗牛！ 追问

2021-10-11 12:52

不报销就得做账做成营业外收入？？那等于还是收入，交企业所得税前还是扣除不了，是这意思吧？

郭老师 解答

2021-10-11 12:53

对的是的，可以这么理解的。

蜗牛！ 追问

2021-10-11 12:54

好的，我知道了，我以为我错的呢，那都不知道他们之前是怎么处理的

郭老师 解答

2021-10-11 12:54

其他应付款一直有贷方余额吧？

蜗牛！ 追问

2021-10-11 12:58

不知道，账还没接到我手上，如果之前一直没有这样处理，其他应付款就一直有余额是吗？？

郭老师 解答

2021-10-11 13:02

哦对的是的是这么做的。

蜗牛！ 追问

2021-10-11 13:05

我知道了，之前如果都没有走报销的话，他是全部计入管理费用和其他应付款了，然后月末结转损益之后，费用余额为零，其他应付款一直都有余额，是这样的吧？？

郭老师 解答

2021-10-11 13:08

对的是的是这么做的，是这么理解的。