老师们，我在账套上开启了资金模块银行日记账，我是根据网银的收支每笔记的，做的凭证也是在银行日记账设置好模块做的，最后银行余额一致，我结账时，会计科目收支和资金账户收支有差异，我看着科目余额表，也和银行又核对了一遍没有错，请指教

雅蔓 追问

2021-09-17 15:22

明细，银行明细？就是和银行核对了

朴老师 解答

2021-09-17 15:27

那是不是你的公式有问题呢

雅蔓 追问

2021-09-17 15:28

公式？？？这个也没是我设置的，都是系统内设置好的。主要是余额一致

雅蔓 追问

2021-09-17 15:29

我是根据日记账做的凭证，怎么会这样，第一次同时用银行日记账和会计科目来做凭证

朴老师 解答

2021-09-17 15:30

你核对一下明细和分录是一致的吗

雅蔓 追问

2021-09-17 15:38

银行日记账上，比如收到45000元，这一笔款包括学费住宿费  银行日记账上就收的项目上我分别加上学费和住宿，分录就在一个凭证，借：银行 45000  贷：预收-学费    住宿费金额是分别写的，银行日记账上的手续费，我也是和支付的这笔款在同一张凭证上

朴老师 解答

2021-09-17 15:40

那手续费日记账也得体现的

雅蔓 追问

2021-09-17 15:41

这两个核对，还有从银行网上导出的明细，也核对了，没有掉下的金额，也没有错的金额，这是怎么回事

雅蔓 追问

2021-09-17 15:46

日记账都体现了，凭证上也做上了，要不最后余额不可能一致，金额肯定是没有掉的，两个最后余额是一致的，借贷上，银行日记账只要在收上记了金额再支出，就得在收上写个负数

朴老师 解答

2021-09-17 15:48

同学你好

银行存款不能负数的

雅蔓 追问

2021-09-17 15:52

收到投资款时，我在银行日记账记的是下面的图片，但是又转回去了，银行日记上收上就这样写的，那又转回去银行支出，我再怎么写，这是内账

朴老师 解答

2021-09-17 16:03

转回去是为什么呢