送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-07-09 10:06

您好,1.根据流水,把会计分录写出来,先做记账凭证
2.根据记账凭证,做科目余额表

张张 追问

2020-07-09 10:10

我就是这样做的,可是没法平?

微微老师 解答

2020-07-09 10:11

您好,一借一贷,借贷必相等,怎么会不平?比如说哪里不平?具体的情况是?

张张 追问

2020-07-09 10:34

上面的是我编制的科目余额表,下面是8月银行流水, 怎么也做不平整,能帮我看下吗?

微微老师 解答

2020-07-09 10:56

您好,您的表,我看的有点懵逼呢

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相关问题讨论
您好,1.根据流水,把会计分录写出来,先做记账凭证 2.根据记账凭证,做科目余额表
2020-07-09 10:06:45
你好,如果可以查明原因是哪一笔导致的就查明原因更正分录,如果无法查明就根据代账公司最后一次申报的数据,然后你盘点一个目前最真实的数据,两者之间有些科目余额不对的,做一笔分录把他调平即可。
2022-03-31 20:37:03
你根据你的余额填到科目余额就可以了,同学
2019-05-19 11:13:59
你好 把当月有发生额的科目都写上去就可以了 现金日记账的对方科目看你库存现金分录的对方科目就可以了
2019-05-23 15:50:18
同学你好 你看下明细核对了吗
2021-09-17 15:19:04
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