老师们好！我这里一般纳税人，工业企业(木业)本月的帐做完了，资产负债表的年初数恒等式相符，期末数却不平，找到了差额，不多不少刚好是一个暂估入库的煤款，我不知道问题出哪里了，麻烦老师看下，下图是差额的分录，谢谢

圆满富足 追问

2021-09-07 11:17

这个数字我看不出来，相减的差额也大于这个数字啊老师

森林老师 解答

2021-09-07 11:20

你这样发给我，我看不出来的，你要看一下库存这个暂估的，是左面还是右边少了数据了，如是左就是库存，如果右就应付账款，看哪个数据没有进来

圆满富足 追问

2021-09-07 11:26

老师，好像在应付账款里面没有这一笔钱，但是科目设置是：应付账款然后二级明细有一个暂估预付账款，

圆满富足 追问

2021-09-07 11:27

左边是原材料等于存货，进来了，右边的钱没有进来

森林老师 解答

2021-09-07 11:31

对的，你这个凭证我感觉应该是暂估应付账款好像用的不对，你变成应付账款-暂估，试一下

圆满富足 追问

2021-09-07 11:34

老师我需要改这个二级明细还是要重新设置一个，真是麻烦老师，辛苦您了，

森林老师 解答

2021-09-07 11:35

我觉得你重新使用应付账款-暂估这个科目

圆满富足 追问

2021-09-07 11:42

好的，谢谢您

森林老师 解答

2021-09-07 11:44

同学，你好，不客气 的。