新录入一个账套怎么根据科目余额表录期初余额

芋圆4号 追问

2021-09-06 15:44

年中把账新建一个账套，做账软件不一样了

耿老师 解答

2021-09-06 15:45

您好，需要想数据全的话，用去年年底的余额做年初数，然后录入本期借贷方发生额。

芋圆4号 追问

2021-09-06 15:45

我有余额表，但是不知道该怎么录

耿老师 解答

2021-09-06 15:47

你好！去年年底的科目余额表吗？按12月底的余额录入年初数。然后按从1月份到建账，上个月的本期发生额露露借贷方累计发生额。计算出来的期初数就应该是你上一期科目余额表余额。

芋圆4号 追问

2021-09-06 15:48

今年7月的科目余额表，是不是应该8月建账

耿老师 解答

2021-09-06 15:49

你好，是的，这样的话是8月份建账。

芋圆4号 追问

2021-09-06 15:51

我应该把余额表的期末余额录到新账套的期初余额，把本年累计借贷发生额录到新账套相对应的借贷累计吗

耿老师 解答

2021-09-06 15:53

你好！不是的，按去年12月底的期末余额录入年初余额。1~7月份的累计发生额路到本年借贷方累计发生额里面。这样计算出来的期初余额就是你7月底的科目余额表期末余额。

芋圆4号 追问

2021-09-06 15:56

可是新账套的年初余额没办法录，应该是录入期初余额和本年累计借贷发生额会自动计算

耿老师 解答

2021-09-06 16:05

把你的建账截图发我看一下。软件不一样可能设置不一样。

芋圆4号 追问

2021-09-06 16:11

我照片发不过去，但是我应该刚摸索好了，谢谢

耿老师 解答

2021-09-06 16:11

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢