个人转公户 备注用途为社保费用，这个要怎么做账？分录怎么做

阿白 追问

2021-07-13 00:23

公司开票给其他公司，但是不是公帐的，这个要怎么做账

阿白 追问

2021-07-13 00:25

收到现金

二莉老师 解答

2021-07-13 00:27

是你们开发票给别的公司，款项没走对公账户？
开发票时：
借：应收账款
      贷：主营业务收入
             应交税费-应交增-销项税
收款：借：现金/银行存款
                贷：应收账款

阿白 追问

2021-07-13 00:45

对的，谢谢。就做这两个科目就可以了对吗

二莉老师 解答

2021-07-13 00:48

同学你好：这样做账就可以了，不过按照现金管理规定，收到现金要存入银行，不能坐支。

阿白 追问

2021-07-13 02:24

请问无票收入分别有银行收款和现金收款的情况下，这两个又怎么做账？

二莉老师 解答

2021-07-13 09:34

同学你好：无票收入首先确认收入，收款时根据情况借现金或者银行存款。现金部分最好准备一个现金收据，交款人签字一下。
借：应收账款
      贷：主营业务收入
             应交税费-应交增-销项税
收款：借：现金/银行存款
                贷：应收账款

阿白 追问

2021-07-13 14:44

谢谢老师，可以wchat吗

二莉老师 解答

2021-07-13 14:46

同学你好：平台有规定不能使用其他联系方式。有问题你可以继续呼唤我！祝工作顺利！

阿白 追问

2021-07-13 15:08

好可惜，再请问老师，公户支付货款怎么做账？

阿白 追问

2021-07-13 15:10

有开发票的

二莉老师 解答

2021-07-13 16:59

同学你好：你说的是不是你们收到发票，然后对公付款出去？
收到发票时：
借：管理费用（费用类服务发票）/原材料/库存商品
       应交税费-应交增值税-进项税
       贷：应付账款-（对方单位名字）
付款时：
借：应付账款-（对方单位名字）
      贷：银行存款