分公司转去总公司(账号123)账6万,借银行存款-青岛123 6万 贷银行存款-青岛456 6万,总公司做账时货币资金出现负数,经检查,银行存款明细账本期发生额的贷方跟科目余额表本期发生额的贷方正差出内部转账的金额6万,请问这种情况应该怎么处理?库存现金跟总公司的银行存款都没问题,账也没问题,就是内部转账的问题,但是内部转账做账做的也没问题
活泼的含羞草
于2021-07-06 15:11 发布 782次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,是必须等于的
2017-11-29 16:02:05

同学你好
总公司红冲了重新做
2021-07-06 15:31:37

你好。是可以这样录入的。不过建议你要查找下为什么现金是负数。
2019-03-15 17:09:20

你好,是库存现金+银行存款+其他货币资金期末余额
2017-10-31 16:16:22

同学你好,是的第四季度财务报表资产总额=年度财务报表资产总额;
第四季度净利润是第四季度的累计值,年报净利润是本年的累计,不一样。
资产负债表货币资金项目是否应=对应期间科目余额表中库存现金%2B银行存款%2B其他货币资金的余额
2024-06-23 17:10:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息