老师，有一笔业务借预付账款5000，贷银行存款5000这笔分录没做，银行存款对不上，后面上任会计把一般户注销后把基本户调平了，现在基本户对上的，但是基本户的这笔业务没做。该怎么办

浅笑 …慧 追问

2021-06-02 14:48

不知道她怎么做的，把一般户注销了调平了，现在基本户金额对的，但是发现之前的这笔分录没做，我该怎么办

浅笑 …慧 追问

2021-06-02 14:48

从基本户转的

郭老师 解答

2021-06-02 14:50

你好，你能找到之前的账务处理吗？银行存款明细账有吗。

浅笑 …慧 追问

2021-06-02 14:52

没有啊，老师，这个还能调吗，怎么弄

郭老师 解答

2021-06-02 14:55

借银行存款贷，利润分配，借预付账款贷银行存款。

浅笑 …慧 追问

2021-06-02 14:59

老师，这样调了后利润分配这个数明年和利润表的勾稽关系能对上吗

郭老师 解答

2021-06-02 15:02

对不上的勾稽关系有差异，加上它就可以对得上。

浅笑 …慧 追问

2021-06-02 15:03

嗯嗯，好的谢谢老师

浅笑 …慧 追问

2021-06-02 15:03

老师，明年就对上了吧

郭老师 解答

2021-06-02 15:06

你好是的明年就可以对得上。

浅笑 …慧 追问

2021-06-02 15:07

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-06-02 15:10

不用客气，工作愉快。