老师，如果应付账款和供货方产生差异，而且金额比较大，怎么调整，分别记入什么科目

海阔天空 追问

2021-05-25 21:06

是因为前期内部协调不好，本应该入库的产品，没有及时入。丢到了一边，或者少入，因为是兄弟企业，也没有及时对账，现在对这一块规范起来，重新盘库，把该入的入进来，因为时间长，没有人妥善保管，也有一些丢失。所以造成了实际入库的数额，和另一方不一致了，所以问问老师，怎么调账，比如，我这边的金额比对方小，或者大，分别怎么处理？

邹老师 解答

2021-05-25 21:07

你好，本应该入库的产品，没有及时入，那补做入账分录之后，二者余额就一致了才是啊 

海阔天空 追问

2021-05-25 21:10

实际给我们是500只5000元吧，实盘400只4000元了，差额这个怎么调

邹老师 解答

2021-05-25 21:13

你好，是什么原因导致有100只的差异呢？

海阔天空 追问

2021-05-25 21:36

唉，怎么跟你说呢老师，就是对方是委托加工方，开了出库票也出库了，他们认为只要出了库就跟他们没关系了。按理说，我们应该拿这个票来办入库，挂往来，可是双方扯皮了，因为我们有协议在先，东西生产出来我先寄存在对方那里，因为我们没有库房，我用多少，拿多少，给我开多少票，所以造成了，一部分产品没人管，对方没账，我们入的只是我们实际拿的那部分，现在想规范起来，重新盘库，这个怎么处理？

邹老师 解答

2021-05-25 21:37

你好，应当把在对方寄存的那部分，你单位补做购进处理才是的 

海阔天空 追问

2021-05-25 21:56

是，就是这样子的，我就是说如果产生了差异如何处理

邹老师 解答

2021-05-26 07:52

你好，应当把在对方寄存的那部分，你单位补做购进处理才是的 
（这个就是处理办法啊）