老师，我今天接过一家账，这账从代理记账工资结过来了，但是他这个银行差的有点儿多差啦，账上边儿跟这个银行回单差了三万多，但是我原来比调啊不太现实，他的账做的特别乱，也调不出来，我就我听说过，他们说过一个注销清库存，然后就把账能调过来，这个是怎么弄的呢？

小鱼儿 追问

2021-05-23 09:53

那我要是借银行存款贷以前年度调整，那我这1000年都调整到最后，我调到哪儿呢？调到其他应付款里。

小鱼儿 追问

2021-05-23 10:18

老师请问在吗？麻烦回答一下这个问题呢

陈诗晗老师 解答

2021-05-23 10:21

你如果说是银行存款差了，你就直接是借银行存款对应科目，就放在以前年度损益调整处理。

陈诗晗老师 解答

2021-05-23 10:21

你为什么要调到其他应付款啊？你不是你那个银行存款差了吗？

小鱼儿 追问

2021-05-23 11:52

我要是把这个银行差了，我借银行存款，然后我掉了三万多，然后我在1000年度调整损益，要是我要是不调到其他应付款里边儿，那我那个以前年度调整损益科目就这样放着。 那我是不是还得找到机会把我这个以前年度调整损益给他挑走啊，那我也不能光在那儿放着呀。

陈诗晗老师 解答

2021-05-23 11:56

你的意思是说，你那个银行存款的减少，是属于其他应付款吗？

小鱼儿 追问

2021-05-23 12:36

不是，我把这帐结果他十一八年级的账，从代理记账公司截过来的，这帐特别乱，他也没给人家代理记账公司打过一仗的银行回单，说白了吧，这账有点儿瞎做的，我上周我调了根本就调不出来，然后我现在银行啊，我账上边儿比他实际的那个银行回单上面要少3万多块钱，您说我要是我把他那个调到那个以前年度调整损益里边儿，那我那个以前年度调整损益这个账户儿我就挂着3万多块钱，那我以后我怎么评呢？

陈诗晗老师 解答

2021-05-23 12:38

以前年度损益调整，他最后是转到了你的未分配利润和盈余公积啊，他没有余额的。