老师，公司1月份收到的款项进入了往来款，5月份还可以调账进入主营业务收入吗？

何六日 追问

2021-05-19 11:23

怎么调账呢？我们公司属于基金公司，当时收款是客户手续费，应该按照其他业务收入入账，当时没看给入成了往来款项

何六日 追问

2021-05-19 11:24

是按照相反的分入做账，然后再把款项入到其他业务收入或者主营业务收入吗？

冉老师 解答

2021-05-19 11:24

你好
借预收账款
贷其他业务收入

何六日 追问

2021-05-19 11:29

如果当时1月份入账的时候，我们录的贷方科目是其他应付款，现在调账可以入成  借：其他应付款   贷：其他业务收入吗？

冉老师 解答

2021-05-19 11:31

是的，是的，你说的很对的

何六日 追问

2021-05-19 11:31

老师，像我们这种基金公司收到的收入基本上都是手续费什么的收入，都是其他业务收入，必须要开具票据吗？客户如果不要求开具票据，可以做成无票收入吗？

冉老师 解答

2021-05-19 11:33

客户如果不要求开具票据，可以做成无票收入

何六日 追问

2021-05-19 11:37

老师，基金公司收到的费用都是进入其他业务收入吗？主营业务收入可以吗

冉老师 解答

2021-05-19 11:38

基金公司收到的费用，你们的主业是什么，

何六日 追问

2021-05-19 11:39

收取手续费相关的，老师，还想跟您确认一下，我们当时入账的时候是1月份，现在已经五月份了，跨季度了，还是可以调内个账的哈

冉老师 解答

2021-05-19 11:41

现在已经五月份了，跨季度了，还是可以调内个账
这个是可以的，没问题的


主营收取手续费相关的，那么计入主营业务收入

何六日 追问

2021-05-19 11:42

好哒，老师，感谢

冉老师 解答

2021-05-19 11:51

不客气，祝你工作顺利