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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2016-11-24 23:33

您好，出纳工作交接时需移交的清单 
  出纳工作移交清单 
原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
  (一)交接日期：
  ***X年X月X日
  (二)具体业务的移交：
  1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
  2·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
  (三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
  1.本年度现金日记帐一本;
  2.本年度银行存款日记帐二本;
  3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
  4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
  5.托收承付登记簿一本;
  6.付款委托书一本;
  7.信汇登记簿一本;
  8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
  9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
  10.…………………
  (四)印鉴：
  1.XX公司财务处转讫印章一枚;
  2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
  3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
  (五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
  ***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
  (六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
  移交人：刘XX(签名盖章)
  接管人：王XX(签名盖章)
       监交人：王XX(签名盖章)
                                                                                      XXXX（单位名称）
                                                                                          年      月     日

王雁鸣老师 解答

2016-11-24 23:43

您好，补充一下
会计交接清单
月报表 
一、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”   
二、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利 润 表”   
三、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“资产负债表”   
四、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“国税申报表”   
五、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“地税综合申报表”   
六、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“个人所得税明细申报表”   
季报表：  企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”   公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表  企业所得税税率是多少  
年报表：  一、 账务指标报表  二、 印花税申报表  三、 年报“企业所得税清算汇缴”   四、 年检“工商年检表”   报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘  
以下是非常重要的
一、 国税：①是IC卡申报的需要光盘、序列号、IC卡一张、中兴通读卡器一个  ②是CA证书导入（小红灯笼）交接时“需要密码”   
二、地税：①用户名的：交接时“需要 用户名、密码”   ②数字证书的：交接时需要按装软件：密码  ③现在正在使用的是证书的是插小U盘的交接时“需要小光盘一个、小U 盘一个、卡一个、需要密码”   
三、 个人所得税明细申报：  ①进入桌面系统用户名、密码  ②个人所得税全额全员明细申报的上传的密码   如有统计局申报的用户名、密码一定要知道   
账账相符  一、 接账时的现金余额  二、 接账时银行存款的余额  三、 往来：①应收账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符  ②应付账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符  ③预收账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符  ④预付账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符  ⑤其他应收款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符  ⑥其他应付款的总长科目要与二级科目（明细科目）相符  ⑦固定资产的总账科目要与二级科目（明细科目）相符  ⑧累计折旧的总账科目要与二级科目（明细科目）相符   
四、 待摊费用：要知道待摊费用是什么二级科目以后后期应要摊销的是什么金额  
五、 库存商品：要知道是那些商品名称多少种单价、数量、  
六、 应交税金：那些未交  
七、 单位员工应交社保、医疗、住房公积金的每一个员工的各基数 
八、 每一个月单位发放工资 是本月计提本月发放还是本月计提下月发放的  
九、 社保和医疗前期会计所做的科目是“其他应付账款”还是“其他应收款”、  还是应付职工薪酬一---应付职工养老等（一定要与发放的工资借贷对上要相符）  
十、特别是固定资产的累计折旧：折旧年限、折旧率、月折旧额、已折旧年限、未折旧年限  起始日期、终止日期  
十一、银行未达账项调节表  
十二、单位的各种证件：组织机构代码证、法人工商营业执照、税务登记证副本、购买发票登记本、银行办理手续证件、购买发票用谁的身份证、  
十三、国税地址；专管员是谁。地税地址：专管员是谁  
十四、单位的银行账户名称、单位账户账号、有几个账号、个人的存款账号、一般做账用的是那些账号、  
十五、如果单位是一般纳税人的企业：进项税未认证的是怎样做账的分录是什么、有留存还没有认证的存放在那里。

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您好，出纳工作交接时需移交的清单 　　出纳工作移交清单 原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： 　　(一)交接日期： 　　***X年X月X日 　　(二)具体业务的移交： 　　1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符； 　　2·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 　　(三)移交的会计凭证、帐簿、文件： 　　1.本年度现金日记帐一本; 　　2.本年度银行存款日记帐二本; 　　3.空白现金支票XX张(XX号至XX号); 　　4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号); 　　5.托收承付登记簿一本; 　　6.付款委托书一本; 　　7.信汇登记簿一本; 　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符; 　　9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 　　10.………………… 　　(四)印鉴： 　　1.XX公司财务处转讫印章一枚; 　　2.XX公司财务处现金收讫印章一枚; 　　3.XX公司财务处现金付讫印章一枚; 　　(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 　　***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 　　(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 　　移交人：刘XX(签名盖章) 　　接管人：王XX(签名盖章) 监交人：王XX(签名盖章) XXXX（单位名称） 年 月 日
2016-11-24 23:33:33
收入、成本、费用会的~~~~~~~~~~~
2016-03-22 13:34:15
参照真账实操学校课程设置吧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2017-07-25 18:51:53
您好！一般是说药品的出库或者销售/使用的明细。
2018-06-23 16:21:09
您好，医院的住院收入是在系统里直接导出来的。
2018-02-10 11:02:12
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