老师您好B2B提现到公司账户要怎么做账，如果做主营业务收入，我们没有收到发票，也没有开出发票，这样要怎么报税呢

海霞 追问

2021-05-10 14:58

老师您好！之前有两笔是测试是否好用？要怎么做账呢？

海霞 追问

2021-05-10 14:59

我做的借银行存款，贷财务费用－其他费用可以吗？

陈诗晗老师 解答

2021-05-10 14:59

那你直接就是借银行存款，基本户贷银行存款，其他的账户就可以了，就你那个从明细科目做一个调转。

海霞 追问

2021-05-10 14:59

还有一笔是收入，要如何做账

海霞 追问

2021-05-10 15:01

老师您好！第一次接触B2B所以不太了解，我没太看懂您说的，可以详细一些吗？

海霞 追问

2021-05-10 15:03

老师，测试的我们付款的就是贷银行存款，那借方做到哪里呢，我做的借财务费用

海霞 追问

2021-05-10 15:04

测试还有一笔是给我们存的，我做的借银行存款，贷财务费用

陈诗晗老师 解答

2021-05-10 15:04

B2B他也是一个交易账户，所以说你在上明细科目的时候，这个就是你的银行存款，下面增加两个不同的明细科目，如果说你从他转到基本户，就两个明细科目对转就可以了。

海霞 追问

2021-05-10 15:07

老师我可以理解为，就是我在银行存款下面做一个基本户，一个其他账户是吗？

海霞 追问

2021-05-10 15:08

我付款测试。就是借银行存款－其他货币，贷银行存款－基本户

海霞 追问

2021-05-10 15:09

我收款就是借银行存款－基本户，贷银行存款－其他货币账户，是这样吗？

海霞 追问

2021-05-10 15:10

老师您好！那要是收入呢？如何做账

海霞 追问

2021-05-10 15:11

就一张银行流水单

海霞 追问

2021-05-10 15:11

我做借银行存款－基本户，贷主营业务收入，应交税金－销项税吗？

海霞 追问

2021-05-10 15:12

那还要做两个账户的对转吗？

陈诗晗老师 解答

2021-05-10 15:14

你收到的话，就是借银行存款，贷某某某收入就可以了。如果说你是用那个两个账户之间的对转，前面的分录就是正确的呀。

海霞 追问

2021-05-10 15:18

就是我先做一笔对转，在做一笔收入是这样吗老师

陈诗晗老师 解答

2021-05-10 15:18

对的对的，分两步走正确的。

海霞 追问

2021-05-10 15:22

谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2021-05-10 15:25

不客气，祝你工作愉快。

海霞 追问

2021-05-10 15:25

老师麻烦再问一个，假如其他货币账户收款是150元，但是提现是149.5，这要怎么做账呢？

陈诗晗老师 解答

2021-05-10 15:26

差额计入你的财务费用就可以了。

海霞 追问

2021-05-10 15:28

是做借银行存款－其他货币150，贷银行存款－基本户149.5，财务费用－手续费0.5对吗？

海霞 追问

2021-05-10 15:28

明白了，太感谢老师了

海霞 追问

2021-05-10 15:29

因为B2B我是刚接触，完全新手，实在不明白

陈诗晗老师 解答

2021-05-10 15:32

你那个是不是做反了？你应该是基本户增加149.5吧，其他资金减少150啊。

海霞 追问

2021-05-10 15:38

对，做反了，老师那缴税是按150缴纳，还是149.5报税呢？

海霞 追问

2021-05-10 15:40

老师，我现在这个其他货币账户是负数怎么弄呢？

陈诗晗老师 解答

2021-05-10 15:41

增值税的话，你还是按照一百五

陈诗晗老师 解答

2021-05-10 15:41

不是负数呀，他哪里会存在负数，那个差额方的财务费用就可以了。

陈诗晗老师 解答

2021-05-10 15:41

借，银行存款149.5
财务费用0.5
贷，其他货币资金150

海霞 追问

2021-05-10 15:47

就是之前测试让我存到他的账户0.68元，之后他又给我们存回来了，又给提现了0.01元，我要如何做账

陈诗晗老师 解答

2021-05-10 15:56

你正常按照你存储的金额，在那个科目直接做一个调转就可以了。