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郭老师

职称： 初级会计师

2021-04-03 10:01

A，转给你，然后你们转给a吗？

木子丽 追问

2021-04-03 10:07

是A转给我公司，我公司转给B，为了报表不体现，这笔可不可以做个余额调节表？月底或者是下个月初把这一进一出做平了，这样子可以吗 

郭老师 解答

2021-04-03 10:08

不可以的，这种情况你根本就平不了帐，A转给你，你转给这种才可以做平。

郭老师 解答

2021-04-03 10:09

这种就和你的收入很相似，收到a的货款，然后你转给B购买b的。

木子丽 追问

2021-04-03 11:14

那审计一查，就会查到报表有这笔数据

郭老师 解答

2021-04-03 11:23

你好事的可以查得到。

木子丽 追问

2021-04-03 11:26

那有什么办法在一个月内做平

郭老师 解答

2021-04-03 11:26

出一个委托书，对方公司给你开委托书。

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相关问题讨论
A，转给你，然后你们转给a吗？
2021-04-03 10:01:14
您好，如果每个月企业银行账户与银行对账单金额都对得上，那这个银行余额调节表就没什么用了。有需要会体现在出具审计报告时，如果年底企业银行账与对账单对不上，就需要提供这个调节表了。
2016-12-18 17:10:46
编制银行余额调节表是附件，放到银行对账单后面， 一是说明会计报表上银行存款数与会计报表数不一致的原因， 二是为了下期对银行账方便。 会计报表给你举个例子，你看就明白了， 某企业月末银行存款日记账余额80000元，银行对账单余额84000 经查有四笔未达账项： 1企业已付银行未付款3000元； 2企业已收银行示收款5000元； 3银行已收企业未收款10000元； 4银行已付企业未付款4000元。 编制的银行余额调节表 企业的银行日记账余额：80000 银行对账单余额：84000 银行已收企业未收 10000 企业已收银行未收 5000 -银行已付企业未付 4000 -企业已付银行未付 3000 调整后余额为 86000 调整后余额：86000 出纳是否每个月一定要做银行存款余额调节表？ 1.按财务制度来说，作为出纳每月做银行存款余额调节表是必须的，如果每个月银行对账单与你的银行帐余额相符可以不编制调节表； 2.至于公司的资金是借总公司的，款已挂在其他应付款科目中核算了，公司只要有收支款发生，这也不影响出纳做公司银行账余额与银行存款余额不相符·时需要做的调节表， 3.调整后余额=企业银行存款日记账余额 银行已收企业未收金额-银行已付企业未付金额 =银行对账单余额 企业已收银行未收金额-企业已付银行未付金额 4.注意：银行存款余额调节表只是为了核对账目，并不能作为调整银行存款账面余额的原始凭证
2022-03-28 11:27:28
你好，现金没有余额调节表！只能盘点表！
2018-07-09 12:14:35
您好，余额调节表调好以后，可以不调账，等收到相关票据后再调账，也可以调账，等收到相关票据后再附到凭证后面。
2016-12-24 10:19:32
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