送心意

二马老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-02-26 07:09

你好,借:应收账款—宾客账

我是小领 追问

2021-02-26 19:14

收现金成了负数了?168-300=-132?

二马老师 解答

2021-02-26 19:16

你需要与收款员核对备用金。有可能确实是负数

我是小领 追问

2021-02-26 19:19

马老师,那宾客账是应收账款是挂账,那AR账是什么?

二马老师 解答

2021-02-26 19:33

您需要查下系统明细,看看这是数据来源于什么?
您这是属于客人已结账了但未付钱给你们的对吗?
宾客账是已产生收入但未结账的部分。
Ar挂应收
-具体客人

我是小领 追问

2021-02-26 19:54

知道宾客账和ar账怎么回事了马老师
我看表中有宾客账总余额三百多万,那是累计到现在的应收账款吗?也就是系统里有三百多万挂账?

二马老师 解答

2021-02-26 20:10

应该是今日余额是计到应收的里。

我是小领 追问

2021-02-26 20:17

谢谢马老师,我再琢磨琢磨

二马老师 解答

2021-02-26 20:21

请您对我的服务做出评价,谢谢您呦

二马老师 解答

2021-02-26 20:22

应收是某时点数据,不是一段时期的累计数据。你思考下这个点

我是小领 追问

2021-02-26 20:31

奥 反正应收那个余额数据也不用做到凭证里边去,不管它。
那我每天按着这个日报表就这样做会计分录了?
这个支票做分录用其他应收款科目吗?二级科目是什么?

二马老师 解答

2021-02-26 20:49

现在还有支票结算吗?银行支票吗?

我是小领 追问

2021-02-26 20:52

表里有银行卡,储值卡,支票,我单位就有用支票结算的,这个表里是零。要用支票结账的是不是走其他应收款呀?二级科目用啥呀

二马老师 解答

2021-02-26 20:57

支票就是银行存款。

我是小领 追问

2021-02-26 21:04

可是只是前台酒店管理系统里用支票结了账,实际还没到账啊?
我看前边会计做的 分两部,1. 借  其他应收款-某单位  贷  营收  2.收到银行单子  借  银行存款  贷其他应收款-某单位

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你好,你这个其他货币资金二级可以设一个**支付宝科目。不能直接记库存现金。
2021-01-20 09:54:58
你好,借:应收账款—宾客账
2021-02-26 07:09:07
这只做账方式的问题,两种方式都是可以的
2019-03-18 11:01:40
你好,是这样处理的
2016-12-07 17:03:02
直接计入银行存款即可。
2018-08-16 16:05:13
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