这是别样红酒店管理系统里边的一个日报表， 上边的消费科目我看明白了，是收入的分类，有房费收入10821.72，餐费收入742 下边付款科目是告诉我们收款方式，有现金，信用卡，储值卡等， 做分录的话，借 应收账款 1022.19 库存现金 168-300 其他货币资金 161 贷 主营业务收入-客房 10821.72+136-38.22+742 主营业务收入-餐饮 742 这样借贷不等，借方还得有个数10610.31 请问老师 ，这个放到哪个科目里呀？

我是小领 追问

2021-02-26 19:14

收现金成了负数了？168-300=-132？

二马老师 解答

2021-02-26 19:16

你需要与收款员核对备用金。有可能确实是负数

我是小领 追问

2021-02-26 19:19

马老师，那宾客账是应收账款是挂账，那AR账是什么？

二马老师 解答

2021-02-26 19:33

您需要查下系统明细，看看这是数据来源于什么?
您这是属于客人已结账了但未付钱给你们的对吗？
宾客账是已产生收入但未结账的部分。
Ar挂应收
－具体客人

我是小领 追问

2021-02-26 19:54

知道宾客账和ar账怎么回事了马老师
我看表中有宾客账总余额三百多万，那是累计到现在的应收账款吗？也就是系统里有三百多万挂账？

二马老师 解答

2021-02-26 20:10

应该是今日余额是计到应收的里。

我是小领 追问

2021-02-26 20:17

谢谢马老师，我再琢磨琢磨

二马老师 解答

2021-02-26 20:21

请您对我的服务做出评价，谢谢您呦

二马老师 解答

2021-02-26 20:22

应收是某时点数据，不是一段时期的累计数据。你思考下这个点

我是小领 追问

2021-02-26 20:31

奥 反正应收那个余额数据也不用做到凭证里边去，不管它。
那我每天按着这个日报表就这样做会计分录了？
这个支票做分录用其他应收款科目吗？二级科目是什么？

二马老师 解答

2021-02-26 20:49

现在还有支票结算吗？银行支票吗？

我是小领 追问

2021-02-26 20:52

表里有银行卡，储值卡，支票，我单位就有用支票结算的，这个表里是零。要用支票结账的是不是走其他应收款呀？二级科目用啥呀

二马老师 解答

2021-02-26 20:57

支票就是银行存款。

我是小领 追问

2021-02-26 21:04

可是只是前台酒店管理系统里用支票结了账，实际还没到账啊？
我看前边会计做的 分两部，1. 借  其他应收款-某单位  贷  营收  2.收到银行单子  借  银行存款  贷其他应收款-某单位