老师，请教个问题，把我饶糊涂了，我上个月报销费用，之前预支了200结果花超了100，报销费用时出纳说库存没钱，结果刚好这次报销费用是100出纳就把这次的钱和上次欠我的钱一起用银行存款付给了我，！出纳只是在我这次报销100元的单子上贴了银付的200元报销单就当作报销了200元拿给会计做账，怎么做账啊？

力量 追问

2016-10-17 18:05

可是出纳之前也没写上次报销单写实报多少欠多少

晓海老师 解答

2016-10-17 15:54

上月 借：相关费用 200 贷：现金100  其他应付款  100  本月  借：相关费用 100  其他应付款  100  贷：现金  200

晓海老师 解答

2016-10-17 18:13

你好，那是不对，现金日记账和实物对不上怎么处理的