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朴老师

职称： 会计师

2021-02-02 16:00

同学你好
需要从以下方面检查：
1.凭证是否做错方向，比如费用类科目，非损益结转凭证，都是在借方；
2.做过以前年度损益调整，则差额需把此科目的数据考虑进去。
如果确定账没问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在报表附注中说明差额部分产生原因即可；
3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润，修改未分配利润的单元公式，把本年利润增加进去即可。
说明：如果确定账没问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在报表附注中说明差额部分产生原因即可。

红苹果 追问

2021-02-02 16:18

都不对 是财务费用里有利息收入 利润表里识别不了 怎么办

朴老师 解答

2021-02-02 16:20

利息收入是要冲减财务费用的

红苹果 追问

2021-02-02 16:27

如 本月手续费75 利息收入80 月末结转的时候怎么做

朴老师 解答

2021-02-02 16:32

借财务费用７５
贷银行存款７５
借财务费用负数８０
借银行存款８０
然后
借财务费用５

贷本年利润５

红苹果 追问

2021-02-02 16:36

利润表里的财务费用还是75 T3软件

红苹果 追问

2021-02-02 16:36

识别不了 怎么办

朴老师 解答

2021-02-02 16:37

借方正数识别不了？

红苹果 追问

2021-02-02 16:40

利润报表里 财务费用 没有减去利息收入

朴老师 解答

2021-02-02 16:41

这个是借方负数冲减的
最后就剩借方负数了

红苹果 追问

2021-02-02 16:48

不是 财务费用的手续费是多少 利润表里就是多少 没有减利息收入

朴老师 解答

2021-02-02 16:55

你做我给你的这个分录了吗

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相关问题讨论
同学你好 需要从以下方面检查： 1.凭证是否做错方向，比如费用类科目，非损益结转凭证，都是在借方； 2.做过以前年度损益调整，则差额需把此科目的数据考虑进去。 如果确定账没问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在报表附注中说明差额部分产生原因即可； 3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润，修改未分配利润的单元公式，把本年利润增加进去即可。 说明：如果确定账没问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在报表附注中说明差额部分产生原因即可。
2021-02-02 16:00:29
您好！因为资产负债表里面可能是几年的。而利润表里面只是今年的。
2016-11-08 14:40:48
你以前年度损益调整科目是不是有发生额
2019-03-27 09:18:54
是因为您做账有可能是做了直接进到资产负债表的未分配利润的科目。 比如做某个支出，本来要做借管理费用贷银行存款，您做了借未分配利润贷银行存款，这样利润表和资产负债表就没有平衡关系。
2018-08-15 17:56:50
资产负债表未分配利润期末-期初=利润表净利润
2019-01-14 17:00:16
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