为什么我资产负债表跟利润表的勾稽关系不平，不存在以前年度损益调整，汇总表可以平

。 追问

2021-01-25 17:24

没有，差的金额正好是做营业外收入金额

邹刚得老师 解答

2021-01-25 17:25

你好，差的金额正好是做营业外收入金额，你有把营业外收入结转到本年利润，然后结转到利润分配——未分配利润吗？

。 追问

2021-01-25 17:26

都是自动结转的

。 追问

2021-01-25 17:27

有结转到本年利润，没有看到结转到未分配利润

邹刚得老师 解答

2021-01-25 17:27

你好，既然都是自动结转，那就不应当有这个差额才是的。

。 追问

2021-01-25 17:36

本年利润借贷方相减，也会等于本月净利润啊

邹刚得老师 解答

2021-01-25 17:39

你好，本年利润借贷方相减，也会等于本月净利润（这个是没错）
既然都是自动结转，那就不应当有这个差额才是的。
比如营业外收入1，分录是，借：库存现金 1，贷：营业外收入1
借：营业外收入1，贷：本年利润 1
借：本年利润 1，贷：利润分配——未分配利润 1
那么符合   资产（1）=负债（0）+所有者权益（1） 这个勾稽关系啊

。 追问

2021-01-26 10:22

本年利润结转分未分配利润，我是年末结转的

邹刚得老师 解答

2021-01-26 10:23

你好，本年利润借贷方相减，也会等于本月净利润（这个是没错）
既然都是自动结转，那就不应当有这个差额才是的。
比如营业外收入1，分录是，借：库存现金 1，贷：营业外收入1
借：营业外收入1，贷：本年利润 1
借：本年利润 1，贷：利润分配——未分配利润 1
那么符合   资产（1）=负债（0）+所有者权益（1） 这个勾稽关系啊
（是针对这个回复有什么疑问吗）

。 追问

2021-01-26 10:30

未分配利润的期末数=未分配利润起初数+利润表的净利润

邹刚得老师 解答

2021-01-26 10:32

你好，你单位报表符合这个勾稽关系吗？
比如营业外收入1，分录是，借：库存现金 1，贷：营业外收入1
借：营业外收入1，贷：本年利润 1
借：本年利润 1，贷：利润分配——未分配利润 1
那么符合   资产（1）=负债（0）+所有者权益（1） 这个勾稽关系啊
（是针对这个回复有什么疑问吗）