老师，19年的暂估材料，结果，当时的代账公司， 借：原材料 贷：应付账款 且以结转成本 借：主营业务成本 贷：原材料 而在试算平衡表中我发现他们记入了 借：劳务成本 贷：其他应付款 我要如何调账！

周群群 追问

2021-01-07 12:00

老师，我把凭证发给你，你看一下

maize老师 解答

2021-01-07 12:18

你去看劳务成本明细账去查下

maize老师 解答

2021-01-07 12:19

原材料明细账对应也去查下

maize老师 解答

2021-01-07 12:19

最后这个12月本期发生额是不是可以对上这个试算平衡表？

maize老师 解答

2021-01-07 12:20

软件一般都不会有问题，

maize老师 解答

2021-01-07 12:20

你去查下看看这个

周群群 追问

2021-01-07 12:27

查了，就是试算平衡表中的数字能对上

maize老师 解答

2021-01-07 12:43

这个 明细账和试算平衡可以对上？那你这个疑问是？重复做还是啥，你对这个对方做 疑问是啥，

周群群 追问

2021-01-07 12:57

明细账和试算平衡表中数字能对上。可是与写的分录原材料和应付账款对不上，发票已近回来了，我想冲红这笔账

maize老师 解答

2021-01-07 13:06

是原材料发票回来吗，这个对应这个和明细账可以对上，你看分录去查明细账，这个对补上？？

maize老师 解答

2021-01-07 13:07

借原材料 负数，贷应付账款，负数，借主营业务成本 负数，贷原材料 负数，按发票做  差额多少这个？

周群群 追问

2021-01-07 13:42

那不管劳务成本跟其他应付款这两个科目，它写的分录是原材料跟应付账款，实际上是加到劳务成本和其他应付款里面了，我不知道，该调哪个科目？

maize老师 解答

2021-01-07 13:47

你的意思是多做？？劳务成本后面附件是啥？？

maize老师 解答

2021-01-07 13:48

，它写的分录是原材料跟应付账款， 这个是包括劳务成本？？借劳务成本 负数，贷其他应付款 负数，冲掉，你看贷方这个劳务成本挂啥也一并冲掉，

周群群 追问

2021-01-07 14:24

就是分录写的原材料跟应付
结果试算平衡边上加的是劳务成本跟其他应付款
跟试算平衡边上的以后的帐能对上，跟前面的对不上
劳务成本没有体现再分录上，所以没有附件！
写原材料得分录后面附的是供应商手写的条子，欠发票！

maize老师 解答

2021-01-07 14:39

借原材料 负数，贷应付账款，负数，借主营业务成本 负数，贷原材料 负数，按发票做  ，劳务成本明细账，这个明细有没有这个，软件做账一般是有才会有体现，你去看下明细账，对应分录，代账不会手工做账的，一般都是软件，