有两家公司！比如1和2吧！2发生税控盘费300，但是之前代账公司做的，没走账！我们接过来以后，有个退回税控盘托管费300，负数普票！但是2账上没有钱去红冲这个300！所以1付给它300！这样的话1的现金会和实际的差这300！？？是挂账上！还是怎么办？？

宁儿 追问

2020-12-09 21:27

但是这样1的现金和出纳那边就差这300！比出纳那边少！就先这样挂账上？

文老师 解答

2020-12-09 21:36

是的，这是需要挂账的

宁儿 追问

2020-12-09 21:37

嗯行吧！知道和出纳那边现金差在哪儿了就行！把这笔到时候备注出来！那就先挂着吧

文老师 解答

2020-12-09 21:38

OK，有问题欢迎前来咨询

宁儿 追问

2020-12-09 21:38

像年底应付账款能收回来的就走账！不能收回来的！或者开不来票的挂着也没事吧！不用刻意去调吧？

文老师 解答

2020-12-09 21:40

应付账款不是应该需要您支付出去的吗

宁儿 追问

2020-12-09 21:44

是付过货款的！后面就没见材料入库也没见开票了！

文老师 解答

2020-12-09 21:53

那您是预付账款的是吗，您可以就挂着

宁儿 追问

2020-12-09 21:54

嗯也算是！没设预付！所以都走应付了！像年底的话应该调整哪些科目的账呢！而不影响所得税的一些

文老师 解答

2020-12-09 21:59

这不需要调整的，正常体现就可以