送心意

朴老师

职称会计师

2020-11-26 19:19

同学你好
,不同版本解决方法不一样,具体如下: 

1.12.1及12.2版本通过其他应收单与收款单处理: 
(1)在往来单位档案中把该单位的属性改为【供应商/客户】; 
(2)支付押金时,点击【往来现金】-【其他应收单】,【业务类型】选择【付押金】新增一笔其他应收单,且相应账号中会有一笔贷方记录(可手工引入单据到日记账中或设置自动登记日记账); 
(3)收回押金时,在【往来现金】中点击【收款单】,新增单据与其他应收单核销即可。 

2.12.0及以前版本,由于无其他应收单,需按以下方式处理: 
(1)也需设置该供应商为【供应商/客户】的属性; 
(2)支付押金时,点击【往来现金】-【收入单】,业务类型为【往来收入】,确认应收款,再做一张业务类型为【现金费用】的费用单,确认账号中钱款减少,即支付一笔钱出去; 
(3)收回押金时,做【收款单】与【收入单】核销即可。

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相关问题讨论
你好!其他应付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
事实上员工不愿意从自己口袋掏押金,老板才从这里扣的,我账务应该如何处理
2016-03-08 18:43:58
备用金不能计入收入,个人记账为:借 银行存款 贷 其他应付款;缴纳押金 借 其他应收款 贷 银行存款
2014-09-25 14:30:21
你好这个借其他应收款,押金贷,银行存款。
2024-11-12 14:15:21
你好,借成本费用类46500 其他应收款-押金贷银行存款
2024-08-19 13:37:22
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