报销的费用上个月做账了，也报税了，但是这月才银行转款，这样怎么办老师，而且还有手续费

112233 追问

2020-08-26 14:59

借方原材料，贷方现金，我这个月刚来，要了流水，有上月的这笔款，现在应该怎么做呢

立红老师 解答

2020-08-26 15:03

你好，就是说上个月并没有付款，对么；如果上个月没有付款，做了现金的减少，现金账是对不上的，您看下现金账能对上么？

112233 追问

2020-08-26 15:05

公司之前都是代账公司做的，今年才拿回来，所以上个会计也没弄清楚，我也没做过全盘账，现在现金和银行都是不对的数目

立红老师 解答

2020-08-26 15:13

你好，如果是这样，应是
贷，银行存款，正数
贷，库存现金，负数；

112233 追问

2020-08-26 15:17

这个月冲上个月的现金是吗

立红老师 解答

2020-08-26 15:21

你好，是的，因为实际上个月并没有支付现金；

112233 追问

2020-08-26 15:25

那摘要怎么写呢

立红老师 解答

2020-08-26 15:30

你好，摘要调整某年某月某号凭证；

112233 追问

2020-08-26 15:31

好的，谢谢老师

立红老师 解答

2020-08-26 15:34

不客气的，祝您学习愉快；