老师科目余额怎么调整？6月份接手的，以前会计6月份余额，银行存款在贷方，然后其他应收款有一个二级科目余额也是在贷方，但是我查看以前凭证，当时这笔其他应收款凭证上显示的是预收账款，我现在从新录入录入余额，应该怎么调整一下啊？

简单 追问

2016-07-18 16:24

凭证是记到了预收账款，然后登账时候放在了其他应收款贷方 我需要怎么做凭证？谢谢！调整几月几日凭证，借：其他应收款-金额 贷：预收账款？但是那张凭证没有错误啊？

简单 追问

2016-07-18 16:31

调整的凭证怎么做？请告知，谢谢！

晓海老师 解答

2016-07-16 07:08

你好！科目余额表需要做凭证调整。科目名称相同，代码不同是可以的。 但如果这样，你需要手工录入所有数据没法导入数据。

晓海老师 解答

2016-07-18 16:26

你好！电脑是错误的啊！科目不对所以需要调整

晓海老师 解答

2016-07-18 19:00

你好，请在说清楚一点。你凭证和你账户里的科目，编号不一样吗？你凭证做的预收账款怎么会进入其他应收款。都是在财务软件中操作吗？