你好，问下老板三个公司，小李-A 公司，小王-B 公司，小陈-C 公司，每月发工资老板把钱转到B 公司小王卡上，用小王卡给发工资，现在A 公司小李要预支工资，但是只有B 公司对公账户有钱，这个还怎么操作呢？求指教？

马雪荣 追问

2020-08-04 08:44

不是这样的，现在发工资都不走A公司呀，都是老板直接从个人卡转B公司小王卡上，用小王卡发工资呀，这个是内账，现在A公司小李要预支工资，而且只有B公司账户上有钱呢

阎老师 解答

2020-08-04 08:46

那就用B公司账上的钱支付给小王，然后小王再支付给小李

马雪荣 追问

2020-08-04 08:48

这样怎么做账呀？备注预支工资还是借款呀

阎老师 解答

2020-08-04 08:48

应该是借款，等到发工资的时候冲借款。

马雪荣 追问

2020-08-04 09:01

这样对公可以转小李个人卡上吗？外账安全吗？

阎老师 解答

2020-08-04 09:04

公户转账当然可以，正常都应该公户转账的。通过个人转反而不符合规定要求。

马雪荣 追问

2020-08-04 09:09

转小王卡上，到最后这个款怎么 还呢

阎老师 解答

2020-08-04 09:10

发工资的时候，把应该给小王发的工资扣减借款，借：应付职工薪酬，贷：其他应收款-备用金

马雪荣 追问

2020-08-04 09:17

如果6月份计提小王的工资只有2500，现在小王要借支4000，这个发放的分录也不平呀，借：应付职工薪酬：2500，贷：其他应收款（个人承担的保险）226.9  其他应收款小王2273.1，这样吗？
剩下的下个月继续扣除是吗？

阎老师 解答

2020-08-04 09:21

是的，剩下的继续扣，或者要求他还回来。

马雪荣 追问

2020-08-04 09:22

那就是可以直接转过去是吗？你们确认没有问题就好

阎老师 解答

2020-08-04 09:41

公户转个人没有问题的，走个借款手续就好了。

马雪荣 追问

2020-08-04 09:43

还要这个借款单吗？

阎老师 解答

2020-08-04 09:43

需要啊，否则你平白无故把钱给别人了，老板问你连个依据都没有，说不清楚

马雪荣 追问

2020-08-04 09:44

现在借款单是小李写得，老板也签字了，但是还得小王写一个是吗？

阎老师 解答

2020-08-04 09:48

借款单是小李写的，就只能给小李付款，然后让小李催收小王的借款。