送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-07-27 17:50

同学,您好,你期初录入如何借贷方不平,是不会建账成功的,所以,你看一下是哪个科目录错了,直接做两个的调整就可以了,说明原因,写清楚。

夕夏温存 追问

2020-07-27 17:52

是银行卡的余额不对,现在银行账户在贷方余额:2万。我想调平为0
这种借:银行存款,贷写什么科目好呢

森林老师 解答

2020-07-27 17:58

我觉得你用个往来账户其他应收款,等以后能查明原因再处理,要是处理不了,就走营业外支出科目处理了,但一定要有领导签字。

夕夏温存 追问

2020-07-27 18:21

好的,谢谢了

森林老师 解答

2020-07-27 21:12

贷其他应收款_调整使用

上传图片  
相关问题讨论
同学,您好,你期初录入如何借贷方不平,是不会建账成功的,所以,你看一下是哪个科目录错了,直接做两个的调整就可以了,说明原因,写清楚。
2020-07-27 17:50:05
你好,你没有做分录哪里来的期初余额?你说的是第一学期的期末余额吧
2020-06-29 14:05:37
你好,你当时以零期初建的那么这笔只能入管理费用了,借:管理费用 贷:现金,或者冲减当期的收入也行
2017-01-24 09:59:06
银行存款余额对不上不能轻易调,首先得查明原因
2019-03-22 14:25:28
借:资金结存 贷:其他应付款
2019-04-16 09:26:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...