老师，你好， 我们公司一个员工工作时间手受伤，住院花费5000元(公司出纳垫付)。现在保险公司赔款4000(已经到对公户)。这种分录应该怎么做呢？

forever ???? 追问

2020-07-27 11:38

老师，那最开始出纳报销的发票怎么做账，公司支付出纳的报销款，收到保险公司的赔付款，。这三次的分录

若素老师 解答

2020-07-27 11:39

借其他应收款贷银行存款，
借银行存款贷，其他应收款
借营业外支出贷，其他应收款，

forever ???? 追问

2020-07-27 12:04

老师不应该。出纳报销:借管理费用～福利费。贷，其他应收款～出纳。支付出纳垫付:借，其他应收款～出纳  贷，银行存款。那收到保险公司的赔付，往来款又该怎么冲？

若素老师 解答

2020-07-27 12:10

因为是做的其他应收款，这就属于代点的业务，所以企业不应该计费用，

若素老师 解答

2020-07-27 12:10

他应收款的明细有4000元，是保险公司1000元写职工，

forever ???? 追问

2020-07-27 15:03

老师分录这样，可以不？

若素老师 解答

2020-07-27 15:06

您好，您这样是把帐做平了，但是我觉得不正规

forever ???? 追问

2020-07-27 15:12

老师，你能帮我把我这3个步骤的分录写一下吗？感谢。

若素老师 解答

2020-07-27 15:12

借其他应收款贷银行存款，
借银行存款贷，其他应收款
借营业外支出贷，其他应收款，

forever ???? 追问

2020-07-27 15:14

第一步，单子拿了来，4月没有给钱啊。怎么就银行存款了呢？

若素老师 解答

2020-07-27 15:16

按照您的提问给您写的分录，您是说第一步5000元出纳给报销了

若素老师 解答

2020-07-27 15:16

出纳不是已经给报销5000元了吗？

forever ???? 追问

2020-07-27 15:17

老师，要到5月才报销款，同时5月也才收到保险公司的赔偿款。

若素老师 解答

2020-07-27 15:26

您好，您把这业务一笔一笔说吧，然后我一笔一笔给你写分录

forever ???? 追问

2020-07-27 15:29

1:4月出纳粘贴住院报销单5000元报销，未付款的。
2:5月份公司支付出纳4月份的报销费5000元
3:6月对公户收到保险公司的赔付款4000元。

若素老师 解答

2020-07-27 15:33

第一笔借其他应收款贷，其他应付款，
第二笔借其他应付款贷银行存款，
第三笔借银行存款贷，其他应收款