老师，公司期初实收资本放了10万只是为了做账，但实际并没有收，请问怎么处理掉？

金灵 追问

2020-07-22 11:46

老师，查不到之前的账，是新公司新财务软件，只有一个期初余额 实收资本10万

邹老师 解答

2020-07-22 11:46

你好，调整分录可能是
借；实收资本，贷；其他应收款等科目

金灵 追问

2020-07-22 11:47

可以实收冲未分配利润吗？应该是收购之前公司的遗留数据产生的

邹老师 解答

2020-07-22 11:50

你好，不得随意冲销未分配利润数据的

金灵 追问

2020-07-22 11:50

额  那怎么办呢？老师

邹老师 解答

2020-07-22 11:53

你好，调整分录可能是
借；实收资本，贷；其他应收款等科目
（需要查明具体原因，才知道贷方用什么科目调整的 ）

金灵 追问

2020-07-22 13:00

老师  我就是不知道之前是什么   这是收购前这个公司有的数据 这个怎么处理呢

邹老师 解答

2020-07-22 13:12

你好，调整分录可能是
借；实收资本，贷；其他应收款等科目
（需要查明具体原因，才知道贷方用什么科目调整的 ）
（是针对这个回复有什么疑问吗）

金灵 追问

2020-07-22 13:28

对的，老师

邹老师 解答

2020-07-22 13:34

你好，你的疑问具体是什么呢？

金灵 追问

2020-07-22 13:35

老师，因为是公司是收购的  所以期初遗留的数据有一个实收资本10万，但实际并没有这个钱  那我要怎么合理合规的处理掉这个10万实收资本呢

邹老师 解答

2020-07-22 13:36

你好，调整分录可能是
借；实收资本，贷；其他应收款等科目
（需要查明具体原因，才知道贷方用什么科目调整的 ）

金灵 追问

2020-07-22 13:37

原因就是收购前就有的数据啊  不什么明细原因啊  那这个怎么处理？你回复的这个问题我不知道怎么做账啊

邹老师 解答

2020-07-22 13:44

你好，因为是公司是收购的 所以期初遗留的数据有一个实收资本10万，但实际并没有收，那需要去查明是什么原因没有这个实收资本，才知道如何做调整分录的，因为你还是没有说明没有实收资本10万的原因，我这边就无法确定贷方通过什么科目调整的
所以回复的调整分录只能是，借；实收资本 10万，贷；相关科目10万