我想请教一下，我们老板在6月份的时候预付了一笔材料款给供应商，总金额是5万元，我当时没有做预付款，我安之前会计做了应付帐款，因此，我在应付款是显示负数，负5万，谁知我昨天才知道，那个材料送到新厂去，新厂是跟另一个老板合作的，财务独立核算，我怎么调整为长期股权投资，我做分录是借长期股权投资，贷应付账款，应付帐我平了，但科目汇总表就不

燕子老师 解答

2020-07-18 13:09

资产5万，负债增加5万单这笔分录就是平衡。

棒棒糖 追问

2020-07-18 13:10

现在就是不平衡，又要跟金对应得上

燕子老师 解答

2020-07-18 13:14

你是系统账务处理还是手工账务处理。

棒棒糖 追问

2020-07-18 13:15

手工账务处理

燕子老师 解答

2020-07-18 13:20

5月份余额表可以平衡吗。6月份账务处理会多吗

棒棒糖 追问

2020-07-18 13:21

5跟6月都平衡

燕子老师 解答

2020-07-18 13:24

7月份处理完这笔后不平衡是吗？那你看下你余额表中有没有长投这个科目。

棒棒糖 追问

2020-07-18 13:25

肯定有的，

燕子老师 解答

2020-07-18 13:32

那你把账务发来我看下。

棒棒糖 追问

2020-07-18 13:33

找到原因了

燕子老师 解答

2020-07-18 13:36

好的，同学。可以去网络上下载一个软件做简单账务处理。手工比较容易出错。