资产负债表的其他应收应付跟科目余额不一致，怎么查差异，两边同时多一个金额，找了两天没找出来。 科目明细账和手工账单一致，上月余额也对，检查了重分类也没发现问题 请老师指导

黄半仙 追问

2020-07-16 14:21

看了好几次，确实没发现问题

黄半仙 追问

2020-07-16 14:22

本月这两个科目发生额也很少，也没有刚好差的这个金额

徐阿富老师 解答

2020-07-16 14:23

你好·那如果同时减少这笔金额，其他应收和其他应付和明细账余额一致吗？

黄半仙 追问

2020-07-16 14:24

一致，报表就是多了这笔，怎么都找不出问题

黄半仙 追问

2020-07-16 14:24

我也知道报表不会无缘无故多，应该是自己操作的问题，现在检查不出来，求教

徐阿富老师 解答

2020-07-16 14:25

你好，明细账也没有多级子目的话，那是报表公式看看，是不是之前设置错了

黄半仙 追问

2020-07-16 14:26

这两个科目，之前就使用过了，数据也是对的，这个月没去修改，也没有增加一级科目

徐阿富老师 解答

2020-07-16 14:27

你好，那你从这个月有增加发生额的子目里去找下原因。

黄半仙 追问

2020-07-16 14:28

麻烦老师帮看公式

黄半仙 追问

2020-07-16 14:32

看了两天，真是没凑上数，也没发现问题

徐阿富老师 解答

2020-07-16 14:33

你好，公式好像没有问题的

黄半仙 追问

2020-07-16 14:34

老师，救救我吧

徐阿富老师 解答

2020-07-16 14:35

你好，账套重新启动试试

黄半仙 追问

2020-07-16 14:41

重启是什么意思

徐阿富老师 解答

2020-07-16 14:42

你好，电脑重启下再打开财务软件做报表试试，结果是不是一样

黄半仙 追问

2020-07-16 14:43

一样的，我这两次重新搞了好几次

黄半仙 追问

2020-07-16 14:45

还有其他操作会导致其他应收应付变化的吗

徐阿富老师 解答

2020-07-16 14:46

那还真的没办法了，如果你确定是明细账是对的，可以暂时把其他应收和其他应付的公式里各减这笔多的金额，这样报表就对了，然后找下你财务软件的客服或供应商帮你看看。

黄半仙 追问

2020-07-16 15:07

我检查凭证，能不能看出问题的

徐阿富老师 解答

2020-07-16 15:08

嗯嗯。也是一个办法。