以前会计没有按照银行对账单上面的金额做账现在重新做账 发现银行试算不平衡怎么办呢

我只爱学习 追问

2020-07-15 12:00

额额 就是还是需要去查以前的账 重新补做把

我只爱学习 追问

2020-07-15 12:02

那如果实在查不出呢

meizi老师 解答

2020-07-15 12:04

嗯是的 需要挨着去查账 补账或者冲账的 。    不可能查不了的 除非你们完全是做错了没有任何依据

我只爱学习 追问

2020-07-15 12:09

好的 我本来想不去查以前的 按照现在的做 看来不行

meizi老师 解答

2020-07-15 12:11

你好 是的  建议长远来看 还是早点整理好 不然后期有错误还得挨着查

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:00

我记得有个老师说如果实在是找不到可以计入什么科目呢？

meizi老师 解答

2020-07-15 13:01

你好 计入未分配利润去

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:06

额额 科目是怎么做的呢 借银行存款 贷未分配利润

meizi老师 解答

2020-07-15 13:06

你好   嗯  你现在要直接调整的话 就是这样写

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:08

做到营业外收入可以吗 老师

meizi老师 解答

2020-07-15 13:09

你好  你做营业外收入   你本来也是跨年在调整  也是转未分配利润去的

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:10

还有就是可以直接这么调整吗 我是准备先调整 跟银行账户钱一样 然后后面有时间再去找原因 补做以前差额的部分

meizi老师 解答

2020-07-15 13:11

你好  你现在找不到原因  就只有写情况说明老板签字来调整了  后面找到原因后在写情况说明签字来调整差额部分

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:12

恩 好的 那这种摘要写什么

meizi老师 解答

2020-07-15 13:14

你好摘要写调整往年银行存款短款或者长款金额

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:15

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-15 13:19

没事的 希望能帮到你