本期资产负债表与利润表勾稽关系不平，资产负债表期末数为104573.71，年初数为383305.08，差额为-278731.37。 利润表净利润本年累计数为-296903.61，与资产负债表差额为18172.24。 老师上面什么意思

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-13 15:36

调了23860，那这里怎么是一万多

QQ老师 解答

2020-07-13 15:41

你好，这样的话应该还有其他的业务。正常的情况下那未分配利润期末减期初应该等于利润表的本年利润。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-13 15:42

还有其他业务是什么意思？那我现在不等，应该怎么办

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-13 15:42

就一笔调的

QQ老师 解答

2020-07-13 15:45

你好，这样还是不对的，你需要再查看明细，有没有没通过本年利润直接结转到未分配利润里面的业务。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-13 15:50

调的那一笔有罚金，税，要除去吗

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-13 15:54

老师，是这样的，调的那笔业务发票额是，23860元，做的分录以前年度调整的金额是5687.76。系统提示相差18172.24正确吗

QQ老师 解答

2020-07-13 16:06

你好！是调整这个比业务的

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-13 16:07

那我发给你的这个差额，是对的吧？

QQ老师 解答

2020-07-13 16:13

去掉差额后应该是相等的，你的差额比较多，应该还有其他的业务。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-13 16:16

老师，你结合我第一个提问看了吗

QQ老师 解答

2020-07-13 16:18

你好，通过以前年度损益调整科目的数据库出后应该是符合资产负债表和利润表的勾稽关系的，你现在这两边的树还是不相符，所以应该还有业务没有查出来。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-13 16:25

你的意思，不管是否有通过以前年度损益调整科目。两边都应该相等

QQ老师 解答

2020-07-13 16:39

你好！通过以前年度损益调整的话，扣除这个金额应该是相等的。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-13 17:04

我应该怎么算看等不等，如果扣除金额等就不管？还是也要调？

QQ老师 解答

2020-07-13 17:07

你好，你的未分配利润年初数减掉你们的调整数据后再减掉期末数的差额应该和本年利润的数相等。正常的话，公式应该是资产负债表本年利润期末数减期初数等于利润表的本年利润。你通过以前年度损益调整科目的数要看是借贷方在期初加或者是减