老师 我想问一下1月份有借方财务费用50元 我就一张凭证 然后生成1月份报表最后不平 就是相差50元 这是怎么回事

____J 追问

2020-07-10 22:16

现在就要结转吗

____J 追问

2020-07-10 22:16

不是12月份结转？

____J 追问

2020-07-10 22:17

结转的话分录是怎样的

路老师 解答

2020-07-10 22:25

每月末都需要结转期间损益的
借：本年利润
贷：财务费用
把财务费用科目转平，你转一下，这样报表就平了

____J 追问

2020-07-10 22:31

那财务费用凭证时是贷方呢 也要结转吗

____J 追问

2020-07-10 22:36

收到银行利息时 记入财务费用贷方 那结转是要借财务费用  贷本年利润吗

路老师 解答

2020-07-10 22:51

收到利润时，软件中记入财务费用的借方，用负数，不能记在贷方（不然报表也会不对的）
结转时，财务费用会在贷方用负数反映

____J 追问

2020-07-10 22:53

那为什么我出来的报表是平的

路老师 解答

2020-07-10 22:56

你是什么财务软件，现在报表平了吗？

____J 追问

2020-07-10 23:00

我是用友 开始录入凭证借: 银行存款 贷：财务费用   然后结转借：财务费用  贷：本年利润

____J 追问

2020-07-10 23:00

所以我这样是错的方法吗？

路老师 解答

2020-07-10 23:07

是的，正常是
借：银行存款（正数）
借：财务费用（负数）
结转时
贷：本年利润
贷：财务费用（负数）
建议你按这个方法来

____J 追问

2020-07-10 23:08

好的 谢谢老师

路老师 解答

2020-07-10 23:09

不用谢，祝工作顺利