我在一家奶粉批发商贸公司做内账 公司成立8一直未做账 只是一些库存现金和应收账款.库存商品流水账 现在我要用软件做账 以前的应该怎么办？

老迟到的短靴 追问

2020-07-08 22:46

老板不让录期初有其他法吗?

王瑞老师 解答

2020-07-08 22:48

可以按期初为0，根据建账后业务做会计处理，

老迟到的短靴 追问

2020-07-08 22:51

以7月份为结点    我以前的钱和应收还有库存商品怎么办呢？

王瑞老师 解答

2020-07-08 22:56

后面有业务会慢慢冲掉的，比如 收到应收 借银行存款 贷应收账款 ，如果应收为负就做一笔借应收账款 贷主营业务收入，

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 01:40

怎么会慢慢冲掉的      应收直接在贷方吗都没有增加的

王瑞老师 解答

2020-07-09 09:23

同时做一笔借应收账款 贷 主营业务收入 的，

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 09:26

那月底我的报表能平吗?还有我7月销售的是以前的货    库存怎么增加?

王瑞老师 解答

2020-07-09 12:16

库存也是售出时增加，会平的，
还有一种方法就是期初为0，然后按建账时做增加凭证，慢慢来，不明白的可以平台随时咨询，

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 12:44

售出增加库存是借库存商品贷银行存款吗?

王瑞老师 解答

2020-07-09 12:48

借库存商品，贷未分配利润，

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 12:58

为什么是未分配利润？

王瑞老师 解答

2020-07-09 13:00

你想想看，这个转入其他的什么科目合适呢，

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 13:08

年底利润是不是不

王瑞老师 解答

2020-07-09 13:18

也可以转入本年利润，最后还是结转到未分配利润，

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 13:19

报表是不是不平?

王瑞老师 解答

2020-07-09 13:27

你说的哪里的报表不平，做的正确报表就是平的，还是说只是你想着报表会不平

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 13:32

我收到应收肯定要补做借库存商品贷银行存款   再借应收账款货主营业务收入   再借银行存款贷应收账款    再借主营业务成本贷库存商品     这样我的银行存款就不对   报表怎么会平?

王瑞老师 解答

2020-07-09 13:37

以前库存入账借库存商品 贷未分配利润， 银行都没有回单怎么贷银行存款呢